İçindekiler
Borsada risk yönetimi ve stop-loss stratejileri hakkında bilgi edinin. İnfo Yatırım blog yazımızla yatırımlarınızı güvence altına alın ve kayıpları minimize edin!
Peki Stop-Loss Ne Anlama Gelir?
Stop-loss,
bir yatırımcının belirlediği bir fiyat seviyesine ulaşıldığında pozisyonunu
otomatik olarak kapatmasını sağlayan bir emir türüne denmektedir. Bu emir türü
yatırımcının zararını sınırlamak için tercih edilir. Örnek vermek gerekirse,
bir hisse senedini bir fiyattan satın aldıktan sonra, kararlaştırdığınız bir
stop-loss seviyesi belirlersiniz. Fiyat bu seviyeye düştüğünde, pozisyonunuz
otomatik olarak kapanır ve daha fazla zarar etmenizin önüne geçer.
Risk Yönetimi ve Stop-Loss Stratejileri
Risk
yönetimi, borsada başarının anahtarıdır. Stop-loss stratejileri de risk
yönetimine katkıda bulunan en etkili bir araçlardan biridir. İşte bu
stratejilerin bazı temel kriterleri:
- Pozisyon Boyutlandırma: Her bir işlem için ne kadar
risk alabileceğinizi belirleyin ve bu doğrultuda pozisyonlarınızı
boyutlandırın. Çoğunlukla, her işlem için riske edilen sermayenin genellikle %1 ila %3'ü arasında bir miktar önerilmektedir.
- Stop-Loss
Seviyesi Belirleme:
Her işlem için uygun bir stop-loss seviyesi belirleyin. Bu seviye, piyasa
koşullarına, volatiliteye (oynaklığa) ve kişisel yatırım hedeflerinize bağlı
olarak değişebilir.
- Duygusal
Kararları Engelleme:
Stop-loss emirleri aynı zamanda duygusal karar almanızı engeller. Ani fiyat
değişimlerine karşı koruma sağlar ve duygusal tepkilerle ani satış fikirlerinden
kaçınmanıza yardımcı olur.
- Stop-Loss Seviyesini Güncelleme: Piyasa koşulları değiştikçe,
stop-loss seviyelerinizi güncelleyin. Fiyatlar yükseldikçe, stop-loss
seviyenizi artırarak karınızı daha çok koruyabilirsiniz.
Stop-Loss Stratejilerinin Avantajları ve Dezavantajları
Stop-loss
stratejilerinin pek çok avantajı vardır:
- Riskleri
Sınırlama: Stop-loss emirleri,
yatırımcıların olası zararlarını sınırlamasına olanak tanır.
- Duygusal
Kararları Engelleme:
Duygusal tepkilerle ani satış kararları alınmasını önler, mantıklı ve
disiplinli bir şekilde hareket etmeyi kolaylaştırır.
- Zaman
ve Enerji Tasarrufu:
Piyasayı sürekli takip etmek yerine, otomatik stop-loss emirleri sayesinde
yatırımcılar daha az zaman harcayabilirler.
Ancak,
stop-loss stratejilerinin bazı dezavantajları da vardır:
- Dalgalanmaların
Tetiklemesi: Piyasadaki
dalgalanmalar, stop-loss emirlerinin tetiklenmesine neden olarak pozisyonunuzun
kapanmasına sebebiyet verebilir.
- Fiyat
Boşlukları: Fiyat boşlukları
durumunda, stop-loss emrinin belirlenen seviyeden çok daha düşük bir fiyatta
gerçekleşme ihtimali olabilir.
- Teknik
Hatalar: Teknik hatalar veya
internet bağlantı sorunları gibi beklenmedik durumlar karşısında stop-loss
emirlerinin doğru şekilde çalışmasını engellenebilir.