İçindekiler
2025 yılı tahminleri, şirketin finansal yapısında "turnaround" (kâra geçiş) hikayesini destekler niteliktedir.
Dikkat Çeken Büyüme Rakamları ve Analiz
ONCSM için paylaşılan 2024 ve 2025 karşılaştırmalı verileri şu şekilde özetlenebilir:
- Hisse Fiyatında Güçlü Artış Beklentisi: 2024 sonunda 106,10 TL olan hisse fiyatının, 2025 yılı sonunda 302,25 TL seviyelerine ulaşması yönünde güçlü bir konsensüs beklentisi mevcuttur.
- Kârlılığa Dönüş: 2024 yılında -%15,80 olan Net Kâr Marjının, 2025 yılında pozitife dönerek %7,11 seviyesine ulaşması öngörülmektedir.
- Operasyonel Performans Artışı: FAVÖK marjının %15,77 seviyesinden %30,48 seviyesine, neredeyse iki katına çıkması beklenmektedir. Bu durum, şirketin esas faaliyetlerindeki verimliliğin büyük ölçüde artacağını göstermektedir.
- Çarpan Analizi: Şirketin büyüme beklentilerini fiyatlamasıyla FD/FAVÖK çarpanının 74,65'ten 33,55 seviyesine inmesi beklenmektedir. Yüksek F/K (143,05) oranı ise gelecekteki büyüme potansiyelinin bugünden fiyatlandığına işaret edebilir.
Yatırımcı Notu
Oncosem, 2025 yılı için marj genişlemesi ve net kâra geçiş beklentileriyle dikkat çekici bir büyüme hikayesi sunmaktadır. Beklenen fiyat artışı ve operasyonel iyileşmeler, şirketin sağlık sektöründeki konumunu güçlendirebileceğini göstermektedir.
Çekince
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, istatistiki şekil ve bilgiler hazırlandığı tarih itibari ile mevcut piyasa koşulları ve güvenirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve bunların yatırım kararlarına uygunluğu tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte olup alım satım kararını destekleyebilecek yeterli bilgiler burada bulunmayabilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden, yorum ve bilgilerin kullanılmasından doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı kuruluşları, çalışanları, yöneticileri ve ortakları sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.